전략 01 · 재량형 롱숏
Apex Tiger 100
가상자산, 주식, 원자재 레버리지 무기한 선물을 대상으로 한 비대칭 손익비 롱숏 CTA 전략입니다. 손실이 나는 아이디어는 빠르게 정리하고, 수익 포지션은 충분히 끌고 갑니다.
현재 신규 자금은 받지 않습니다. 다음 모집 때 안내받으시려면 관심 등록을 해 주세요.
실거래 북 보기 (영문)
Apex Quant Capital · 멀티에셋 시스템 트레이딩
주식·지수·원자재·가상자산을 아우르는 온체인 시스템 트레이딩.
Apex Quant Capital은 주식, 지수, 원자재, 가상자산의 온체인 시장과 한국 현물 주식시장에서 퀀트 전략을 설계하고, 구축하고, 직접 운용합니다. 데이터 레이크부터 실거래 집행까지, 에이전틱 트레이딩 시스템, 퀀트 전략, 마켓메이킹, 독립 자문 중 필요한 방식으로 함께합니다.
주요 업무
- 데이터 레이크부터 실거래 집행까지, 에이전틱 트레이딩 시스템 구축
- 자산군 전반에 걸친 자체 시스템 전략 운용
- 유동성 공급 및 시장 중립형 펀딩 베이시스 운용
- 시스템 트레이딩 역량을 갖추려는 투자팀 자문
거래 시장
- 온체인 무기한 선물로 거래되는 주식, 지수, 원자재
- 주요 온체인 거래소의 가상자산 무기한 선물
- 제도권 증권사를 통한 KOSPI·KOSDAQ 상장 주식
- 거래소: Lighter, Hyperliquid, Aster, edgeX, Paradex, dYdX
주요 고객
- 규율 있는 시스템 투자를 원하는 패밀리 오피스
- 리서치를 실거래로 확장하려는 펀드와 트레이딩 데스크
- 사용자에게 투자 가능한 전략을 제공하려는 플랫폼
- 전문적인 유동성 공급이 필요한 토큰 프로젝트와 거래소
6
하나의 집행 스택으로 연결된 온체인 거래소
117
롱온리 AI 트레이더를 검증하는 자동화 테스트
50M+
리서치 데이터 레이크에 축적된 1분봉 데이터
169+
데이터 레이크 편입 종목: 가상자산, 주식, 지수, 원자재
거래 시장
LighterHyperliquidAsteredgeXParadexdYdXKOSPIKOSDAQ
퀀트 전략
온체인에서 운용되는 두 개의 실거래 북, 모든 거래가 기록으로 남습니다.
두 전략 모두 Hyperliquid에서 실거래로 운용되므로, 모든 체결, 펀딩비 지급, 포지션을 온체인에서 확인할 수 있습니다. 전체 운용 기록은 각 실거래 북에서 확인하세요.
전략 02 · 달러 중립 롱숏
Apex MS Cross-Asset Book
주식, 원자재, 가상자산 중 유동성이 가장 높은 종목을 대상으로 한 달러 중립 롱숏 CTA 전략입니다. 매수와 매도 포지션 규모를 서로 상쇄되도록 맞추기 때문에, 수익은 시장 방향이 아니라 종목 선택에서 나옵니다.
- 달러 중립
- 롱숏
- 주식 · 원자재 · 가상자산
Hyperliquid에서 실거래 중.
실거래 북 보기 (영문) ↗
01 / 사업 분야
네 개의 사업 분야, 하나의 엔지니어링 기준. 저희가 운용하는 모든 전략은 고객을 위해 그대로 구축해 드릴 수 있는 시스템 위에서 돌아갑니다.
저희는 직접 시스템을 만드는 트레이더이자, 직접 트레이딩하는 엔지니어입니다. 자체 운용 계정과 고객에게 제공하는 모든 시스템은 같은 데이터, 리서치, 집행 스택을 공유합니다.
도표 1사업 분야 맵
사업 분야 1
에이전틱 트레이딩 시스템
- 개요
- 데이터 레이크, 리서치와 백테스트, AI 애널리스트, 에이전트 오케스트레이션, 실거래 집행, 볼트까지 전체 파이프라인을 고객을 위해 구축
- 대상
- 자체 시스템을 원하는 펀드, 트레이딩 데스크, 플랫폼
- 대표 사례
- 실제 자본을 운용하는 AI 기반 온체인 볼트
사업 분야 2
퀀트 트레이딩
- 개요
- 직접 연구하고 운용하며 고객에게 제공하는 시스템 전략: 추세추종, 상대강도, 멀티에셋 모멘텀
- 대상
- 시스템 투자를 원하는 패밀리 오피스와 자산배분 투자자
- 대표 사례
- 가상자산·주식·원자재 무기한 선물을 거래하는 롱온리 AI 트레이더
사업 분야 3
마켓메이킹 & 펀딩 베이시스
- 개요
- 자동화된 유동성 공급, 델타 중립 펀딩 캐리, 가치투자 운용을 위한 AI 기반 주식 스크리닝
- 대상
- 시장 중립 수익을 원하는 토큰 프로젝트, 거래소, 패밀리 오피스, 투자자
- 대표 사례
- 한국 주식 펀딩 베이시스: 현물 매수, 온체인 무기한 선물 매도
사업 분야 4
자문
- 개요
- 투자팀을 위한 전략 검증, 트레이딩 인프라, 리스크, AI에 관한 독립 자문
- 대상
- 패밀리 오피스, 자산운용사, 트레이딩 데스크
- 대표 사례
- 시스템 투자 프로그램의 자체 구축·외부 도입 판단과 검증 리뷰
02 / 사업 분야 1
에이전틱 시스템
에이전틱 시스템
트레이딩 아이디어가 실제로 거래하는 시스템이 되기까지 여섯 단계를 거칩니다. 저희는 여섯 단계 모두를 제공합니다.
대부분의 팀은 한두 단계만 직접 갖추고 나머지는 이어 붙입니다. 저희는 전 과정을 하나의 시스템으로 설계하기 때문에 데이터, 리서치, 집행이 서로 어긋나지 않습니다. 파이프라인 전체를 도입하거나, 부족한 단계만 선택할 수 있습니다.
도표 2에이전틱 트레이딩 시스템 파이프라인
01
데이터 레이크
02
리서치 & 백테스트
03
AI 애널리스트
04
에이전트 오케스트레이션
05
실거래 집행
06
볼트 & 커스터디
모든 거래소의 캔들, 펀딩비, 호가 데이터를 정제하고 계층화해 매일 밤 갱신합니다.
결정론적 백테스트 엔진과 에이전틱 루프가 전략을 탐색하고 모든 결과를 평가합니다.
일상 언어로 데이터 레이크에 질문하면 답과 통계, 그 근거가 된 SQL을 함께 받습니다.
리서치, 집행, 모니터링 에이전트 군을 사람이 정한 규칙 아래에서 조율합니다.
사이징, 헤지, 손절, 서킷 브레이커를 갖춘 주문 서비스가 24시간 가동됩니다.
기관급 커스터디, NAV 보고, 투자자용 운용 보고서를 갖춘 온체인 볼트.
자문은 모든 단계에 걸쳐 제공됩니다: 전략 설계, 검증, 시장 구조, 리스크, 운영 모델 (사업 분야 4 참조).
05–06단계 음영: 대부분의 내부 프로젝트가 멈추는 단계이자, 저희의 실거래 경험이 가장 깊은 단계입니다.
도표 3a시장 구분별 커버리지 종목 수
옆으로 밀어 전체 차트 보기 →
출처: Apex 데이터 레이크 감사, 2026년 9월. 온체인 주식·지수·원자재 시장에는 빌더 배포형(HIP-3) 무기한 선물이 포함됩니다.
도표 3b데이터 레이크 구조와 규모
| 계층 | 내용 | 규모 |
|---|---|---|
| Bronze원천 | 거래소에서 받은 그대로의 원천 데이터: 캔들, 펀딩비, 시장 메타데이터 | 전체 거래소 |
| Silver정제 | 1분봉과 1시간봉, 표준화된 심볼, 데이터 품질 원장 | 1분봉 5,080만 개 1시간봉 71.4만 개 |
| Gold리서치 | 일봉, 펀딩비 이력, 승인된 지표, 영구 실험 등록부 | 펀딩비 124만 건 일봉 12.1만 개 |
| Access에이전트 | 리서처, 고객, AI 에이전트를 위한 범위 제한 읽기 전용 키. SQL 또는 일상 언어로 조회 | 매일 밤 갱신 |
오브젝트 스토리지에 컬럼형 Parquet로 저장하고 DuckDB로 직접 조회합니다. 펀딩비 이력은 2023년부터 보유합니다.
도표 4서비스 매트릭스: 모든 단계를 개별 서비스로 도입할 수 있습니다
| 단계 | 제공 내용 | 핵심 역량 | 고객 소유 결과물 |
|---|---|---|---|
| 01데이터 레이크 | 고객의 거래소와 종목을 위한 리서치급 시장 데이터 레이크 | 멀티 거래소 수집 · 1분봉 캔들과 펀딩비 · 브론즈/실버/골드 계층화 · 데이터 품질 원장 · 야간 갱신 · 범위 제한 읽기 전용 접근 | 고객 소유의 데이터 레이크와 파이프라인 |
| 02리서치 & 백테스트 | 결정론적 백테스트 엔진과 에이전틱 리서치 루프 | 전략 라이브러리 · 파라미터 스윕 · 통계적 승격 기준(확률적 샤프, 낙폭, 익스포저, 표본 크기) · 영구 실험 등록부 | 전 과정의 근거가 남는 검증된 전략 |
| 03AI 애널리스트 | 데이터 레이크와 엔진에 대한 자연어 접근 | MCP 연결 에이전트 · 일상 언어 질문에 통계와 SQL로 답변 · 에이전트가 반드시 따르는 사내 규정집 · 요청 시 신규 실험 작성 | 24시간 일하는 애널리스트 데스크 |
| 04에이전트 오케스트레이션 | 리서치, 집행, 운영 전반을 조율하는 에이전트 군 | 멀티 에이전트 워크플로 · 리서치·검증·모니터링 에이전트 · 사람이 소유하는 가드레일 · 업무 배분과 인계 · 보고 에이전트 | 트레이딩 데스크를 위한 자동화 운영 계층 |
| 05실거래 집행 | 고객의 전략을 무인으로 실거래 운용 | 주문 서비스(사이징, 진입, 청산, 익절·손절, 헤지) · 격리 마진 프리셋 · 서킷 브레이커 · 청산 윅 방어 · 코파일럿에서 오토파일럿으로 단계적 전환 · 24시간 모니터링 | 실거래 시스템과 운영 매뉴얼 |
| 06볼트 & 커스터디 | 자본을 안전하게 받는 온체인 볼트 | 볼트 설계 및 배포 · 감사 완료 컨트랙트 · 기관급 멀티시그 커스터디 · 권한 기반 집행 · NAV 및 운용 보고서 | 투자자 보고 체계를 갖춘 투자 가능 상품 |
도표 5거래소 중립 설계: 파이프라인 단계별 지원 거래소
| 거래소 | 시장 구조 | 데이터 | 리서치 | 집행 | 리스크 | 볼트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighter | ZK 롤업 기반 호가창 무기한 선물 | |||||
| Hyperliquid | L1 호가창 무기한 선물, 빌더 배포형 주식·원자재 시장 포함 | |||||
| Aster | 멀티체인 호가창 무기한 선물 | |||||
| edgeX | StarkEx 기반 호가창 무기한 선물 | |||||
| Paradex | Starknet 앱체인 호가창 무기한 선물 | |||||
| dYdX | Cosmos 앱체인 호가창 무기한 선물 |
모든 거래소 커넥터 뒤에는 하나의 데이터 모델, 하나의 리서치 엔진, 하나의 집행 서비스가 있습니다. 헤지용 중앙화 거래소를 포함해 다른 거래소도 요청 시 지원합니다.
03 / 사업 분야 2
퀀트 트레이딩
퀀트 트레이딩
저희는 자체 시스템 전략을 직접 운용하며, 같은 규율을 원하는 고객을 위해 전략을 구축합니다.
모든 전략은 문서화된 규칙, 리서치와 실거래가 공유하는 하나의 의사결정 엔진, 그리고 전략을 한도 안에 묶어두는 통제 체계로 이루어집니다.
도표 6a롱온리 AI 트레이더의 구조: 백테스트부터 실거래까지 하나의 의사결정 엔진
- 01유니버스감사를 거쳐 한 번만 기록되는 적격 시장 스냅샷
- 02신호확정된 일봉 기준 추세 기울기
- 03배분상한이 있는 동일 비중 슬롯, 미결제약정 순 선정
- 04관리종가 기준 평가, 보유 기간 동안 펀딩비 매일 누적
- 05청산변동성 조정 트레일링 스톱
- 06대사다음 실행 전 저널과 거래소 상태 대조
02–05단계는 백테스트와 실거래 러너가 함께 호출하는 하나의 순수 의사결정 단계입니다.
백테스트 드라이버와 실거래 러너가 같은 일간 의사결정 단계를 호출하므로, 실제로 거래되는 전략은 검증을 거친 전략과 정확히 같습니다.
도표 6b모든 운용 전략에 적용하는 엔지니어링 기준
| 원칙 | 적용 방식 |
|---|---|
| 리서치부터 실거래까지 하나의 엔진 | 하나의 순수 의사결정 함수가 백테스트와 실거래 러너를 모두 구동합니다. 따로 어긋날 두 번째 구현이 없습니다. |
| 고정·검증된 데이터 | 유니버스 스냅샷과 데이터셋은 한 번만 기록되고, 불러올 때마다 체크섬으로 검증됩니다. |
| 검증된 불변 조건 | 상장 시점 차이, 펀딩비, 집행 방식 전반에 걸친 무작위 포트폴리오 불변 조건을 포함한 117개의 자동화 테스트. |
| 구조적으로 무레버리지 | 슬롯 상한을 두고 모든 체결을 결제 완료 현금 이내로 제한하므로, 레버리지가 생길 수 없습니다. |
| 펀딩비 반영 손익 | 보유 중인 모든 포지션에 펀딩비가 매일 누적되고 청산 시 정산됩니다. |
| 장애에 안전한 집행 | 주문 저널링, 사전 점검, 킬 스위치, 매 실행 시 저널과 거래소 상태 대사. |
도표 6c전략 명세 요약
| 스타일 | 롱온리 추세추종 |
| 유니버스 | 감사를 거쳐 스냅샷된 가상자산, 주식, 원자재 무기한 선물 중 적격 종목 |
| 신호 | 확정된 일봉으로 확인한 추세 기울기 진입 |
| 포트폴리오 | 상한이 있는 동일 비중 슬롯, 경합 시 미결제약정 순 |
| 청산 | 변동성 조정 트레일링 스톱 |
| 레버리지 | 없음 |
| 집행 | 일 1회, 신호 발생일 종가 또는 다음 날 시가 |
파라미터는 공개하지 않습니다. 전체 명세는 NDA 체결 후 제공합니다.
04 / 사업 분야 3
마켓메이킹
마켓메이킹
유동성을 공급하고 시장 중립 캐리를 운용합니다. 방향성이 아니라 스프레드와 펀딩비로 수익을 냅니다.
중앙화·탈중앙화 거래소 전반의 자동화된 마켓메이킹, 온체인 무기한 선물과 현물 시장을 짝짓는 델타 중립 펀딩 베이시스 운용, 가치투자 운용을 위한 AI 기반 주식 스크리닝을 제공합니다.
60+
유동성을 공급한 토큰 프로젝트
50+
국내 거래소 직접 연결을 포함한 거래소 네트워크
CEX + DEX
호가창 거래소와 온체인 거래소를 하나의 자동화 운영으로
계약 명시
스프레드, 호가 깊이, 가동률을 계약으로 약정
도표 7a한국 주식 펀딩 베이시스: 수익 구조
매수 · 현물 시장
한국 주식
제도권 증권사를 통해 보유. 원화, 무레버리지, 청산 위험 없음.
Δ ≈ 0 · 가격 변동 상쇄
매도 · 온체인 무기한 선물
같은 종목의 무기한 선물
빌더 배포형 주식 시장. USDC, 격리 마진.
거래 상대방 ↑ 펀딩비 지불
한국거래소 마감 이후 거래하는 온체인 레버리지 매수자.
순수익
주가 변동은 상쇄하고 펀딩비를 수취.
한국 개인투자자는 한국거래소 마감 이후에도 온체인에서 레버리지 매수 포지션을 유지하기 위해 펀딩비를 지불합니다. 이 운용은 가격 익스포저를 헤지한 채 그 펀딩비를 수취합니다.
도표 7b베이시스 운용 통제 장치
| 통제 | 기능 |
|---|---|
| 헤지 매칭 | 미세 리밸런싱으로 매도 포지션의 달러 명목금액을 환율을 반영해 매수 포지션과 일치시킵니다 |
| 마진 방어 | 격리 마진을 자동으로 보충해 청산 가격과의 거리를 유지합니다 |
| 실시간 모니터링 | 마진 비율, 청산까지의 거리, 펀딩비, 헤지 괴리를 실시간으로 알립니다 |
| 유동성 기준 | 일 거래대금 기준에 미달하는 시장에서는 포지션을 열지 않습니다 |
| 기본값은 안전 | 활성화 전까지는 모의 실행으로 동작하며, 명령 한 번으로 양쪽 포지션을 정리합니다 |
주식 리서치
가치 중심 패밀리 오피스에 매월 제공하는 한국 주식 AI 투자위원회
도표 7c한국 주식시장 전체에서 20개 종목 최종 후보까지
유니버스
가격·유동성 기준을 통과한 KOSPI·KOSDAQ 종목
스크리닝
금융, 유틸리티, 지주회사, 스팩, 리츠 제외
상위 400
이익수익률과 자본수익률 합산 순위
평가
세 가지 가치투자 관점의 AI 위원회가 0–10점 합의
상위 20
근거와 함께 매월 고객에게 제공
퀄리티·가치 순위는 이익수익률과 자본수익률을 결합합니다. 위원회 점수는 0~10점이며, 대부분의 달에 대부분의 종목이 탈락합니다.
- 공시 자료 기반위원회 보고서의 모든 수치는 기업 공시 자료에 있어야 하며, 그렇지 않으면 보고서는 반려됩니다.
- 세 가지 관점, 하나의 점수세 가지 가치투자 관점이 각 기업을 평가하고 토론한 뒤 하나의 확신 점수에 합의합니다.
- 고정·버전 관리되는 위원회위원회 프롬프트에 고유 식별값을 부여해, 매월 점수를 서로 비교할 수 있습니다.
- 실행 전 보정전체 배치를 승인하기 전에 각 모델을 정답 데이터셋과 대조해 점검합니다.
- 매매가 아닌 리서치시스템은 순위를 매기고 근거를 설명합니다. 결정, 비중, 매매는 투자자가 합니다.
다시 구축할 수 있도록 설계: 문서화된 플레이북으로 스크리너를 다른 주식시장에도 이식할 수 있습니다.
05 / 사업 분야 4
자문
자문
자본을 직접 운용하는 실무자가, 시스템 트레이딩 역량을 갖추려는 투자팀에 독립적인 자문을 제공합니다.
화이트보드가 아니라 트레이딩 데스크에서 나온 자문입니다. 모든 제안은 저희가 자체 계정에서 직접 구축하고, 부딪히고, 고쳐본 것입니다.
도표 8자문 영역
| 영역 | 자문 내용 | 주요 고객 |
|---|---|---|
| A전략 검증 | 백테스트 리뷰, 과최적화와 다중 검정 점검, 통계적 승격 기준, 실거래와 백테스트 간 괴리 | 펀드, 패밀리 오피스, 자산배분 투자자 |
| B트레이딩 인프라 | 데이터 아키텍처, 리서치 도구, 집행 스택, 자체 구축과 외부 도입 결정, 벤더 선정 | 펀드, 프롭·트레저리 데스크 |
| C투자팀을 위한 AI | 에이전틱 리서치 데스크, AI 투자위원회, 투자 프로세스 내 모델 산출물 거버넌스 | 패밀리 오피스, 자산운용사 |
| D리스크 & 운영 | 통제 체계, 단계적 도입, 장애 대응 플레이북, 커스터디와 집행의 분리 | 펀드, 트레이딩 데스크 |
| E시장 접근 | 전통 투자자를 위한 온체인 무기한 선물 시장, 한국 시장 구조와 크로스마켓 캐리 | 패밀리 오피스, 전통 금융 데스크 |
06 / 협업 방식
출발점은 이미 갖춘 것에 따라 달라집니다: 전략, 인프라, 또는 둘 다 없는 경우.
어느 사분면에서든 함께할 수 있습니다. 펀드는 보통 전략을 가져오고, 패밀리 오피스와 플랫폼은 보통 자본과 운용 목표를 가져옵니다.
도표 9협업 매트릭스
전략 보유 · 인프라 필요
실거래 전환
고객의 전략을 중심으로 집행, 리스크, 볼트, 보고 체계를 구축합니다.
둘 다 보유
확장 & 운영
에이전트 오케스트레이션, 리서치 가속화, 운영 위임.
둘 다 필요
풀 빌드
전략, 데이터, 엔진, 집행: 투자 가능한 완성형 시스템.
인프라 보유 · 전략 필요
리서치 파트너
저희 전략과 리서치 루프를 고객의 데스크에 연결합니다.
고객이 가져오는 것
운용 목표, 자본, 의사결정.
저희가 제공하는 것
데이터, 전략, 엔진, 코드, 커스터디, 유지보수.
| 협업 모델 | 적합한 경우 |
|---|---|
| 풀 빌드 | 완성된 시스템을 구축해 이관 |
| 구축 & 운영 | 저희가 구축하고 일상 운영까지 대행 |
| 전략 라이선스 | 고객 인프라에서 저희 시스템 전략을 운용 |
| 단일 단계 | 기존 스택의 빈 곳 하나만 보완 |
| 자문 리테이너 | 모든 의사결정에 시니어 자문 제공 |
07 / 주요 사례
네 개의 시스템, 네 가지 과제. 모두 한 팀이 구축하고 운영합니다.
고객명은 공개하지 않습니다. 요청 시 레퍼런스를 제공합니다.
도표 10a · 사업 분야 1 · 자산운용 플랫폼
빈 저장소에서 실제 자본 운용까지, AI 기반 트레이딩 볼트
- 상황
- 한 플랫폼이 재량적 판단이 아닌 시스템 전략에 기반해, 사용자가 예치할 수 있는 온체인 볼트를 원했습니다.
- 접근
- 가장 유동성 높은 가상자산·주식·원자재 무기한 선물을 대상으로 달러 중립 상대강도 롱숏 전략을 설계하고, 그 위에 집행, 리스크 통제, 커스터디, 투자자 보고 체계를 구축했습니다.
- 결과
- 2026년 8월부터 완전 자동으로 실거래 운용 중이며, 순익스포저는 달러 중립으로 유지됩니다.
도표 10b · 사업 분야 2 · 시스템 추세추종
3대 주요 자산에서 멀티에셋 유니버스로 확장한 롱온리 AI 트레이더
- 상황
- 시가총액 상위 3개 가상자산에서 검증된 추세 전략을, 레버리지나 운영 리스크를 늘리지 않고 가상자산·주식·원자재 무기한 선물 전반으로 확장해야 했습니다.
- 접근
- 규칙을 감사된 유니버스로 일반화하고, 슬롯 상한 포트폴리오 계층을 더했으며, 저널링 기반의 장애 안전 러너 위에 백테스트와 실거래가 공유하는 하나의 의사결정 엔진을 구축했습니다.
- 결과
- 전체 유니버스에서 리서치부터 실거래까지 하나의 코드베이스, 117개의 자동화 테스트로 뒷받침됩니다.
도표 10c · 사업 분야 3 · 펀딩 베이시스
한국 주식과 온체인 무기한 선물 간 펀딩비 수취
- 상황
- 한국 대표 반도체 기업의 온체인 무기한 선물에서, 현물 시장에는 없는 펀딩비가 지속적으로 발생하고 있었습니다.
- 접근
- 제도권 증권사를 통한 현물 매수 포지션과 온체인 무기한 선물 매도 포지션을 짝짓고, 환율을 반영한 헤지 매칭, 자동 마진 방어, 실시간 모니터링을 적용했습니다.
- 결과
- 2026년 9월부터 실거래 중이며, 가격 리스크를 헤지한 채 펀딩비를 수취하고 있습니다.
도표 10d · 사업 분야 3 · 패밀리 오피스
가치 중심 패밀리 오피스를 위한 월간 AI 투자위원회
- 상황
- 가치투자 운용 목표를 가진 한 패밀리 오피스가 애널리스트 팀을 꾸리지 않고도 한국 주식의 규율 있는 월간 후보 목록을 원했습니다.
- 접근
- KOSPI와 KOSDAQ 전반에 퀄리티·가치 순위를 적용한 뒤, 세 가지 가치투자 관점으로 구성된 AI 위원회가 상위 400개 종목을 공시 자료에 근거해 평가합니다.
- 결과
- 월간 상위 20개 종목 보고서를 제공하며, 모든 수치는 공시 자료로 추적할 수 있습니다.
08 / 팀
싱가포르 본사와 대전·방콕 데스크의 트레이더와 엔지니어.
한 팀이 자체 운용과 모든 고객 시스템 구축을 함께 맡으며, 아시아 거래 시간 전체를 아우르는 세 개의 시간대에서 일합니다.
도표 11a팀 구성원의 출신 기업
은행 · 보험
- Deutsche Bank
- J.P. Morgan
- Allianz
- DBS Bank
- OCBC Bank
트레이딩 · 디지털 자산
- Huobi
- Deriv
- MakerDAO
기술 · 컨설팅
- Singtel
- Dyson
- Thomson Reuters
- Infosys
- Tata Consultancy Services
팀 구성원이 과거 근무한 글로벌 금융, 트레이딩, 기술 기업입니다. 상표권은 각 소유자에게 있습니다.
도표 11b사무소
UTC+7UTC+8UTC+9
방콕 · 태국
방콕
동남아시아 시장과 고객을 담당하는 데스크.
인도차이나 표준시 (UTC+7)
싱가포르 · 본사
싱가포르
본사: 전략, 리서치, 엔지니어링, 고객 관리.
싱가포르 표준시 (UTC+8)
대전 · 대한민국
대전
한국 시장, 거래소, 고객을 담당하는 데스크.
한국 표준시 (UTC+9)
09 / 리스크
실거래 리스크는 여러 계층으로 설계되어, 어떤 단일 장애도 고객 자본에 닿지 않습니다.
저희가 운용하거나 제공하는 모든 시스템은 같은 통제 체계를 갖춥니다. 각 계층은 위 계층이 놓친 것을 잡아내도록 설계되어 있습니다.
도표 12다층 방어 통제 체계
계층 1거래 전
포지션 사이징자본 한도 내 변동성 기반 사이징
포지션 한도시장별·총 익스포저 절대 한도
증거금 점검마진 여유가 부족하면 주문 차단
계층 2거래 중
격리 마진프리셋별로 각 포지션을 분리
보호 주문청산 윅을 방어하는 감소 전용 손절 주문
헤지 통제짝지어진 포지션의 헤지 비율 자동 관리
계층 3포트폴리오
서킷 브레이커낙폭 기준 도달 시 자동 리스크 축소
중립성 모니터순익스포저를 목표 수준으로 상시 유지
레버리지 가드계정 단위 레버리지 상한 적용
계층 4운영
단계적 도입모든 시스템에서 오토파일럿 이전에 코파일럿 모드
24시간 모니터링알림과 에이전트 기반 장애 분류
보고일간 평가, NAV, 운용 보고서
계층 5커스터디
기관급 멀티시그고객 자본을 다자 통제하에 보관
권한 기반 집행매매 권한을 커스터디와 분리
감사 완료 컨트랙트볼트 컨트랙트에 대한 독립 감사